Dans le cadre du renforcement de notre équipe finance, la mission porte sur la gestion quotidienne de la trésorerie, la fiabilisation des flux financiers, l'amélioration continue des flux financiers et l'amélioration continue des processus comptables et de cash management.

• Trésorerie
  Gérer la trésorerie quotidienne (suivi des soldes, position de trésorerie, prévisions court et moyen terme)
  Elaboration et fiabilisations des prévisions de trésorerie et les cash-flows
  Réalisation des rapprochements bancaires
  Suivi des encaissements clients et les décaissements fournisseurs
  Optimisation des flux de trésorerie et contribution à la réduction des délais de paiement
  Gérer les relations bancaires (flux, autorisations, moyen de paiement)
  Mise en place et amélioration des outils de suivi de trésorerie et de reporting
   

• Comptabilité
  Superviser ou réaliser les écritures comptables liées à la trésorerie
  Participation aux clôtures mensuelles et annuelles
  Contribution à la fiabilité des comptes (comptabilité générale et analytique)
  Participation aux audits internes et externes
  Veille au respect des procédures comptables et du contrôle interne
   

Participation à des projets transverses finance