Au sein du CLIENT, la mission consiste au support dans le cadre de la gestion des fonds de dettes et fonds de capital privés - prestation opérationnelle sans gestion de projet pour laquelle une expertise du marché concerné est obligatoire
 

La mission consiste à:
Dans le cadre du suivi de l’actif de dette privée :
- Lecture de la documentation et modélisation des assets dans l’outil du loan Administration.
- Communication des soldes cash aux clients incluant les closings attendus.
- Traitement de l’activité de trade closing via la plateforme IHS Markit ClearPar en contactant les

différentes contreparties et agents pour settler dans les courts délais.
- Traitement et maintien des positions des instruments de dettes et la réconciliation des flux.
- Monitorisation et accompagnement de l'hub opérationnel quotidiennement.
- Communication des données nécessaires aux différents valorisateurs.
- Modélisation des rapports via l’outil SAP Crystal report.
- Produire des KPI clients et s’assurer que le service est en accord avec le SLA client.
- Participation et mise en place des onboardings de nouveaux clients.
 

Dans le cadre du support au contrôle financier :
- Production des notices d'appels et de distributions des fonds.
- Traitement du calcul et de l’enregistrement des frais de gestion
- Calcule des ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds
- S’assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Contrôle de la valeur liquidative produit par le prestataire comptable
- Etablissement des rapports de gestions
- Préparation des dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures) Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
- Vérification des Reporting fiscaux
- Production des Reporting financiers des investisseurs/régulateurs
- Coordonnation des travaux des CAC
- Assurance pour le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres
- Assurance pour la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager.