1. CONTEXTE ET PERIMETRE
Périmètre :
o Comptabilité (Actifs Assurance)
o Back office financier
o Valorisation du portefeuille financier
o Reportings réglementaires (Assurance)
2. OBJECTIF
Assistance dans ses activités d'administration des portefeuilles institutionnels.
1. Description des Prestations
- Garanti de la gestion comptable de mandats institutionnels
- Garanti de l’enregistrement comptable de l’exhaustivité des opérations sur les placements aux normes assurantielles French et IFRS
- Garanti du rapprochement des positions avec différents dépositaires, traitement et justification des suspens
- Contrôle des cours utilisés pour la valorisation
- Valorisation des positions conformément aux règles édictées en la matière (mise à jour des compteurs de résultat, de provisions
- ASD -réserve de capitalisation- ajustement ACAV)
- Assurance de la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes
- Assurance du classement de l’ensemble des documents comptables et leur archivage
- Assurance de la mise à jour régulière des procédures internes pour les sujets traités par le prestataire
- Contribution et force de proposition sur les différents projets relatifs aux sujets traités par le prestataire
Assurance de l’établissement des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels :
- reportings comptables et de gestion
- reporting aux normes French ou IFRS
- reporting fiscaux
Engagement :
- sur la qualité et la rigueur des questions traitées,
- sur le respect des délais,
- sur le respect des procédures internes.
Outil Dimension et FCPR
2.
Description des Livrables
- Justification de comptes.
- Justificatifs des contrôles comptables.
- Reportings client.
- Calcul des valeurs liquidatives
- Archivage des pièces comptables.
- Respect du chronogramme d’arrêté.