Mission — Expert OPS Valuation / Fund Financial Reporting (H/F)
Client : société de gestion alternative (hedge fund) de premier plan, basée à Paris
Format : mission d'expertise — accompagnement de la fonction Opérations
Localisation : Paris centre ( TT autorisé 1 à 2 jrs par semaine)
Contexte
L'équipe Opérations a pour mission de garantir un service de haute qualité sur l'ensemble de la chaîne de trading et le support aux investisseurs, avec une vigilance forte sur la maîtrise du risque opérationnel.
Ses domaines d'intervention couvrent l'amélioration du time-to-market des nouveaux développements, la réduction des exceptions via de nouveaux workflows et l'automatisation, l'optimisation des coûts de trading et de financement, la valorisation des fonds et la gestion des liquidités et du collatéral.
Au sein de cette équipe, le pôle OPS Valuation garantit la fiabilité des performances de chaque fonds et pilote plusieurs process clés : réconciliations avec les prime brokers et banques, contrôle des valeurs liquidatives (NAV), contrôle et monitoring des coûts de trading.
Le pôle travaille en lien étroit avec les équipes Legal, Compliance et Investor Relations, et entretient une relation régulière avec les contreparties (Prime Brokers, Administrateurs, Auditeurs).
Mission
Dans une démarche d'amélioration continue, le client recherche un expert pour structurer et optimiser le process de préparation et de validation des états financiers des fonds, en lien avec l'administrateur et l'auditeur.
- Participer à la préparation et à la validation des états financiers non audités des fonds UCITS (juillet–août)
- Participer à la préparation et à la validation des états financiers d'un fund of one (client australien, année fiscale australienne)
- Réaliser un état des lieux complet des process et contrôles existants et proposer un process cible
- Coordonner la mise en place du nouveau process, en intra et inter-équipes
- Participer à la préparation et à la validation des états financiers 2026 des fonds (janvier–avril 2027)
Compétences requises
- Maîtrise des normes comptables IFRS et US GAAP ; la connaissance des normes Îles Caïman est un plus
- Connaissance des opérations d'un hedge fund et des différentes structures (Master/Feeder, fund of one, etc.)
- Connaissance des instruments financiers (futures, options, equity & future swaps, forwards, CDX…) et de leur traitement comptable
- Esprit d'équipe et capacité à coordonner
- Rigueur, sens du détail et solides compétences analytiques
- Vision stratégique orientée automatisation et efficacité