LE CLIENT est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’AMF, reconnue dans le secteur immobilier, essentiellement tertiaire (bureaux, locaux industriels et d’activités, entrepôts, hôtellerie, loisirs).
La société de gestion assure, pour le compte des fonds régulés ou de mandats sous gestion, l’acquisition, la gestion, la valorisation et l’arbitrage des actifs immobiliers.
L’équipe, composée d’environ 65 collaborateurs, est organisée en deux pôles :
• le pôle Gestion d’Actifs, en charge des investissements, de l’Asset Management et de la gestion locative ;
• le pôle Gestion du Passif, en charge de la distribution des produits, de la relation partenaires et clients.
Les fonctions transversales internalisées sont :
- • la Direction Comptable et Financière ;
- • la Direction juridique ;
- • la Direction de la Stratégie et du Fund Management ;
- • la Direction de la Gestion Collective, en charge du contrôle des fonds et du reporting ;
- • la Direction de la Conformité, du Contrôle Interne et de la Gestion des Risques ;
- • le Secrétariat Général ;
- • la Direction des Systèmes informatiques ;
- • la Direction de la Communication ;
- • le pôle ESG.
Le patrimoine sous gestion représente aujourd’hui environ 2,1 milliards d’euros et plus de 2 millions de mètres carrés à travers des investissements immobiliers pour le compte de fonds régulés (SCPI, OPPCI et Autres FIA) et de mandats de gestion.
Forte de son agrément AMF, la société de gestion a connu une forte croissance ces dernières années, grâce au développement important de son véhicule grand public et continue d’offrir des opportunités de développement intéressantes, notamment par le lancement de nouveaux fonds.
Description des missions
Le Contrôleur de Fonds sera directement rattaché à la Contrôleuse de Fonds Senior.
La mission du service « Contrôle des fonds » est de s’assurer de la bonne gestion financière des fonds.
Pour cela, le Contrôleur de Fonds assurera les missions suivantes :
- - Contrôle des opérations comptables et préparation des revues analytiques ;
- - Valorisation des fonds : contrôle du calcul des valeurs liquidatives ;
- Respect de la réglementation : respect des règlements et des limites définies dans les statuts des fonds ;
- Rapports : préparation des différents reportings pour différentes institutions comme la Banque de France ou l’Autorité des Marchés Financier ainsi que les reportings pour nos investisseurs (BTI, DIP, Rapport Annuel) ;
- Relation avec les auditeurs des fonds ;
- et, Des études ponctuelles sont aussi susceptibles de faires parties des missions (ex : fiscalité, conformité, amélioration des outils digitaux, structuration de nouveaux fonds et tout autre sujet nouveau…).
Le spectre d’intervention du Contrôleur de Fonds est donc très large.
En effet, il travaillera tant sur des sujets métiers (analyses financières, revue de comptes et préparation des rapports périodiques, organisation et tenue des Assemblée Générale des fonds, préparation des relevés fiscaux…) que transverses (amélioration des systèmes d’information, analyses diverses).
Profil
Diplômé d’un Master 2 (BAC+5) en école de commerce ou autre formation avec une spécialisation en Finance, vous justifiez de 2 à 3 ans d’expérience réussie dans le domaine de l’audit ou de la finance.
Vous avez une appétence tant pour les chiffres que les aspects légaux et fiscaux.
De nature curieuse et proactive, vous savez gérer les priorités et êtes force de proposition.